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Criptomonedas

Como Hacer Trading con Criptomonedas, Las Mejores Estrategias en 2022

Si quieres aprender a hacer trading con criptomonedas, estás en el lugar adecuado. Hay un montón de información disponible en internet, que podría abrumar fácilmente a cualquiera, incluso a un trader experimentado.

Para ayudarte, hemos creado esta guía detallada sobre el comercio de criptodivisas para principiantes.

¿Qué es una criptomoneda?

En pocas palabras, las criptomonedas (también conocidas como monedas digitales, criptos, activos virtuales o activos digitales) son formas digitales de monedas.

Se pueden utilizar para pagar bienes y servicios al igual que las monedas convencionales. Al igual que las formas tradicionales de divisas pueden negociarse entre sí en el mercado de divisas, las criptomonedas también pueden negociarse con pares específicos en plataformas especializadas denominadas bolsas de criptomonedas.

La diferencia es que, a diferencia de las monedas convencionales como el dólar estadounidense, las criptodivisas no suelen estar controladas por un entidad como un banco central.

Además, están aseguradas mediante una compleja criptografía unida a una nueva forma de libro de contabilidad pública en línea llamada blockchain. Se distribuye a cualquier persona interesada en tener una copia. Vea el siguiente vídeo para entender cómo funciona la cadena de bloques antes de continuar.

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¿Por qué operar con criptomonedas?

Dado que las criptodivisas parecen tener más aspectos negativos que el mercado de valores, pero no suficientes positivos, ¿por qué querrías operar con activos digitales? Bueno, aquí están algunos de los pros a continuación.

Ventajas del comercio de criptodivisas:

Negociación las 24 horas del día

A diferencia del mercado de valores que abre y cierra a horas específicas, el mercado de criptodivisas no cierra. Puedes operar con criptodivisas las 24 horas del día, los 365 días del año o incluso utilizar bots de trading y dejar que tus operaciones se ejecuten todo el tiempo.

Volatilidad del mercado

Esto puede ser visto como una característica tanto negativa como positiva. La mayoría de los principiantes piensan que la volatilidad es algo negativo, pero para los traders es algo positivo. Los operadores (no los inversores) viven de la volatilidad del mercado.

El mercado de criptomonedas la tiene a raudales, y esto significa que, como trader, obtendrás mejores oportunidades de trading con el mercado de criptomonedas en contraposición al mercado de valores.

Privacidad y anonimato

Si te gusta tu derecho a la privacidad, entonces te encantará el comercio de criptomonedas. Con el comercio de criptomonedas, tienes acceso a las bolsas de criptomonedas descentralizadas.

Éstas te permiten operar con activos de autocustodia (cuando sólo tú tienes la posesión de tu dinero digital) sin necesidad de presentar tu identidad en línea.

Por supuesto, existen plataformas de comercio centralizadas si no te importa compartir tus datos y que otra parte almacene tus activos digitales.

Multitud de activos

A pesar de su relativa juventud, el mercado de las criptomonedas ha avanzado tanto y tan rápido que los operadores tienen ahora acceso a productos bursátiles similares, como futuros, opciones, tokens apalancados, swaps y CFD (contratos por diferencia).

Ya sea que quiera ir en largo o en corto, «call» o «put», no busques más. Todos los tipos de derivados disponibles actualmente en el mercado de valores ya se han trasladado. Si no es así, pronto lo estarán.

Fácil apertura de cuentas

En las criptomonedas, la barrera de entrada es mínima. Se puede crear fácilmente una cuenta en un bróker y empezar a operar en cuestión de minutos. Así de rápido es subirse al carro.

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Técnicas de trading de criptomonedas

Hay dos técnicas principales para analizar y evaluar la criptodivisa. Las técnicas han existido durante generaciones y se han aplicado con éxito para los activos financieros tradicionales.

Son el Análisis Fundamental (AF) y el Análisis Técnico (AT). A menudo se utilizan de forma complementaria, pero es posible aplicar cualquiera de estos métodos de forma independiente.

Análisis fundamental (o AF)

El AF es el arte de un operador que utiliza los factores económicos y financieros que afectan a un determinado activo para determinar su valor.

Mediante el AF, podrás saber si ese activo está sobrevalorado o infravalorado en la valoración actual. Si puedes averiguar esta cuestión, podrás decidir si invertir o no, cuándo y durante cuánto tiempo deseas mantener la inversión.

El análisis fundamental de las criptomonedas implica la evaluación de dos factores importantes: las métricas dentro y fuera de la cadena.

Las métricas dentro de la cadena incluyen la tasa de hash de la red, las direcciones de las carteras (activas e inactivas), las aplicaciones de la red, la tasa de emisión de tokens/monedas (inflación/deflación), las tarifas de la red y las transacciones.

Por suerte, con las criptomonedas, la mayoría de las redes son públicas, como Bitcoin y Ethereum, lo que facilita el acceso a estos factores de la cadena.

Para hacer un seguimiento de las métricas de la cadena de Bitcoin y Ethereum, puedes utilizar Bitinfocharts.com. Este sitio web tiene un montón de datos relacionados con las criptomonedas y es muy fácil de usar y navegar.

Las métricas fuera de la cadena incluyen básicamente la participación de la comunidad, las listas de intercambio, las regulaciones gubernamentales, etc.

Análisis técnico (o AT)

El análisis técnico es una disciplina comercial que se basa en la idea de que un trader puede predecir los futuros movimientos de precios de un activo, teniendo en cuenta su acción histórica de precios.

Para ello, el AT utiliza una serie de indicadores técnicos, como el volumen de operaciones, las medias móviles, las líneas de tendencia, las velas y los patrones gráficos, entre otros.

Al final de un análisis técnico, un operador debería haber identificado oportunidades de negociación y un punto de entrada potencial.

El análisis técnico de las criptomonedas puede servir para cualquier tipo de operación, desde el scalping y el day trading hasta las inversiones a largo plazo.

Análisis fundamental vs. análisis técnico, ¿cuál es mejor?

Depende totalmente del perfil del operador. ¿Quieres ser el tipo de trader que prefiere entrar y salir de las posiciones de negociación varias veces al día (es decir, trader intradía)? Entonces el análisis técnico de criptomonedas será tu mejor amigo.

En cambio, ¿prefieres investigar y hacer apuestas informadas cada vez (es decir, swing trader)? Entonces, una mezcla de ambos es el camino a seguir.

Importante: Aplicar tanto el AF como el AT te dará la mejor oportunidad de identificar las mejores oportunidades de comercio e inversión en el mercado de criptomonedas. Esto se debe a que las dos técnicas se complementan entre sí de muchas maneras.

Por ejemplo, puede utilizar el AF para determinar que vale la pena invertir en un activo. Sin embargo, lo que no puede descubrir con el AF es el momento adecuado para invertir.

Para ello, tendrás que recurrir al análisis técnico. Por el contrario, si utiliza el AT para calcular los movimientos futuros de los precios de un determinado activo, puedes utilizar el AF para confirmar si la tendencia de los precios que estás observando va a continuar o no.

Por lo tanto, hay ventajas en el uso de una técnica sobre la otra en varios momentos de tu investigación, pero para tener una imagen más completa, utiliza ambas.

Estrategias de trading de criptodivisas

Para tener éxito en el comercio de criptodivisas, necesitarás una estrategia de trading eficaz. ¿En qué consiste? Una estrategia de trading es simplemente un plan que seguirás cuando ejecutes tus operaciones.

Comprenderás el tipo de activos en los que invertir, la frecuencia de sus operaciones y el tamaño de tus inversiones.

En esta sección, te indicaré algunas de las estrategias de trading de criptomonedas más comunes. Aunque ten en cuenta que siempre puedes crear tu estrategia personal que funcione para ti. Puedes basarte en estas estrategias generales o en algo completamente nuevo.

He aquí por qué una estrategia de trading de criptomonedas es crucial para tu éxito:

  • Es un mapa. Tener y mantener una estrategia de trading es como tener un mapa. Guía tus operaciones, ayudándote a saber cuándo operar, cómo y por qué realizar una determinada operación.
  • Mantiene las emociones a raya. Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los traders es la interferencia de los sentimientos y las emociones. Éstos se convierten en un impedimento cuando el precio de un activo empieza a tender en la dirección opuesta a una apuesta. En el caso de las criptomonedas, esto ocurre con tanta frecuencia que fácilmente conduce a una montaña rusa emocional. Los operadores de éxito han aprendido a mantener las operaciones libres de emociones ciñéndose a sus planes de trading.
  • Gestión del riesgo. Tener un plan de trading te obliga a hacer la investigación necesaria para crear uno, y parte de esa investigación es el factor de riesgo a considerar para cada operación. La identificación del riesgo es el primer paso hacia la gestión del riesgo.

Estas son algunas de las estrategias más populares utilizadas por operadores e inversores de gran éxito:

Day trading

Una estrategia de trading diurno de criptomonedas permite al operador aprovechar al máximo la volatilidad de los precios de los activos de criptomonedas. Como se mencionó anteriormente, los activos virtuales son actualmente extremadamente volátiles, lo que funciona a favor de un trader intradía.

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La estrategia de day trading es un juego de estrategia de números. Un comerciante del día hará múltiples operaciones dentro de un día, comprando bajo y vendiendo alto dentro de pequeñas ganancias que se componen a grandes sumas al final del día.

Normalmente, a veces se hace difícil realizar esto manualmente. Para tener éxito en esta estrategia, tendrás que considerar la automatización de tus operaciones.

Importante: No es recomendable que comiences tu etapa en el trading como un day trader. Esto se debe a que la naturaleza rápida de esta estrategia requerirá que tomes decisiones rápidas, y hay poco espacio para la investigación entre las operaciones.

Scalping

El scalping (una estrategia de negociación en la que los operadores se benefician de pequeños cambios en los precios) forma parte de la negociación diurna, pero normalmente implica períodos de negociación concisos. Piensa en minutos.

Tanto en el day trading como en el scalping, muchas operaciones darán lugar tanto a pérdidas como a ganancias.

La idea es asegurarse de que la relación entre ganancias y pérdidas esté a tu favor. Consigue más victorias para considerar tu estrategia un éxito.

Swing trading

Cuando se trata de swing trading, el periodo de tiempo varía. Mientras que en el day trading y el scalping, los operadores suelen abrir y cerrar posiciones varias veces en un día.

En el swing trading, esto ocurre en un periodo mucho más largo. Esto puede ser desde unos pocos días hasta unos pocos meses.

Un operador de criptomonedas tendrá como objetivo aprovechar una tendencia entrante o en curso.

Significa comprar cuando el precio es bajo y vender cuando el precio es alto. Es necesario aplicar ampliamente las técnicas de AF y TA cuando se utiliza esta estrategia.

Operaciones de posición (HODL)

Esta estrategia, también conocida como comercio de tendencia o seguimiento de la tendencia, consiste en invertir a largo plazo en activos.

Un operador/inversor suele comprar o invertir en un activo cuando el precio es bajo y vender cuando el precio es alto, de forma similar a las otras estrategias. La única diferencia es el largo periodo de tiempo que transcurre entre la apertura y el cierre de una posición.

Las operaciones establecidas mediante esta estrategia pueden durar meses y a veces años. Es una estrategia ideal para los inversores que prefieren un enfoque más libre. Esta estrategia se llama a veces «HODL» (o Holdear en Español) en criptomoneda.

El término deriva de un juego de palabras con la palabra «hold», es decir, comprar y mantener. Un operador de criptomonedas invierte en una moneda o ficha y la mantiene incluso cuando los precios caen en picado. Por lo tanto, a este operador se le llama «Hodler».

Margin trading (operar con apalancamiento)

La negociación con margen no es una estrategia de negociación, sino un método de negociación. Adoptado del mercado de valores tradicional, consiste en que un operador utilice capital prestado para abrir posiciones en una plataforma de negociación.

Como es de esperar, los resultados de la negociación con margen se amplían en gran medida en cualquier dirección de la posición de negociación. Si se gana, la recompensa es mucho mayor, y lo contrario también es cierto. Si la operación se desvía, también se pierde mucho más.

Al operar con criptomonedas con margen, te encontrarás con los siguientes términos comunes: margen, apalancamiento y liquidación.

  • Margen. El margen es la cantidad de capital que apuestas en una posición.
  • Apalancamiento. El apalancamiento es la cantidad de capital que se toma prestada para abrir una posición mayor.
  • Liquidación. La liquidación es el precio al que se cierra automáticamente una operación cuando el precio se mueve en contra de su posición.

Cuanto mayor sea el apalancamiento, más cerca estará el precio de liquidación del precio de entrada.

Para entender mejor el apalancamiento, supón que entras en una operación con un apalancamiento de 5x. Esto significa que el tamaño de la posición de su operación es 5 veces el capital que has invertido de tu propio bolsillo (es decir, el margen).

Normalmente, las bolsas con opciones de negociación con margen ofrecen un apalancamiento de hasta 100x, lo cual es un «juego» peligroso y no se recomienda para los principiantes.

Importante. La mayoría de cuentas de inversores minoristas pierden dinero rápidamente nen trading debido al apalancamiento.

Gestión del riesgo

Es difícil hablar del comercio de criptomonedas sin hablar de la gestión del riesgo en el comercio de criptomonedas. Es otra parte esencial de tu viaje hacia el éxito.

El riesgo en el comercio de criptomonedas se refiere a la posibilidad de que ocurra un resultado indeseable.

Puedes haber oído que el comercio de criptomonedas es arriesgado, y eso es cierto, pero también lo es el comercio de todos los demás instrumentos financieros, incluyendo acciones y bonos. Lo que difiere es el nivel de riesgo.

Hay diferentes tipos de riesgos, y en esta sección hablaremos de los relacionados con el comercio de criptodivisas.

Riesgo de mercado

Tal vez el más extendido de todos es el riesgo de que el precio de mercado de un determinado activo o el mercado global de criptodivisas oscile inesperadamente y afecte negativamente a tu posición en el mercado.

Riesgo de liquidez

Se refiere a una situación en la que no puedes salir de una posición. Suele ocurrir cuando no puedes encontrar un comprador para tu activo.

Se refiere a una situación en la que una normativa o política gubernamental afecta negativamente a un activo o a una plataforma de negociación. Esto puede provocar problemas de liquidez si se prohíbe a los compradores de su activo adquirirlo.

Además, si una plataforma de negociación está prohibida en tu país, podrías acabar perdiendo tus fondos almacenados en el bróker.

Riesgo operativo

Es el riesgo inherente a que un operador no pueda realizar una actividad de negociación, como la salida o la apertura de una posición.

Puede deberse a un fallo de la plataforma de negociación o al mal funcionamiento de una aplicación de negociación, etc.

Riesgo sistémico

Se refiere a la pérdida sufrida por un fallo en todo el sistema de negociación. Está estrechamente relacionado con el riesgo de mercado, pero éste es mucho más grave.

Este no sólo está causado por la caída del mercado, sino también por el colapso de sistemas cruciales dentro del mercado.

Piensa en la crisis financiera de 2008. Aquello fue un fallo sistémico que condujo al colapso del mercado.

Ahora que entiendes el tipo de riesgos con los que probablemente te vas a encontrar, deberías tenerlos en cuenta cada vez que vayas a tomar una decisión de inversión.

Gestión de la cartera

Los traders profesionales rara vez tienen un solo activo en su cartera (hay que diversificar). Por lo tanto, para hacer malabarismos con todas sus inversiones y operaciones, necesitan herramientas específicas para ser eficientes mientras operan.

Y ahí es donde entran los rastreadores de carteras. Puedes utilizar además de tu bróker el sitio web investing.com.

Son aplicaciones de software para ordenadores de sobremesa, tabletas y dispositivos móviles que ayudan a realizar un seguimiento de cada tipo de inversión que se realiza en el mercado de criptomonedas.

Al rastrear tu cartera y medir su rendimiento, puedes mejorarla fácilmente y hacer mejores operaciones. Como dice el refrán, no se puede mejorar lo que no se puede medir.

Cuando se trata de la gestión de la cartera de criptomonedas, necesitas saber qué cantidad de un activo en particular tienes y dónde está almacenado. También debes saber cuánto estás ganando o perdiendo con una operación o inversión en particular.

Ten en cuenta que podrías tener que mantener varias carteras. Como operador, puedes emplear diferentes estrategias de negociación simultáneamente.

Esto significa que estás operando activamente y al mismo tiempo haciendo swing trading y/o position trading.

Para ser un operador rentable, necesitarás un conjunto de aplicaciones, desde portales de datos y agregadores de noticias hasta rastreadores de carteras.

Todos ellos trabajan en conjunto para ofrecerte datos en tiempo real que puedes utilizar para tomar mejores decisiones de negociación e inversión.

Cómo elegir el mejor exchange de criptomonedas

Hoy en día hay cientos de brókers de criptodivisas en el mercado. Algunos están centralizados (una empresa los dirige), mientras que otros están descentralizados (una comunidad los dirige).

La opción que elijas depende de tus preferencias. Pero aquí hay algunos factores a tener en cuenta a la hora de elegir la mejor bolsa de criptomonedas para un principiante:

Liquidez

Se trata del número de activos admitidos, así como del tamaño de los diferentes libros de órdenes. El volumen de operaciones te dará una idea de la popularidad y la fiabilidad de la bolsa que estás considerando.

Comisiones

Conocer la estructura de comisiones de una plataforma de negociación es importante porque afecta al tipo de estrategia de negociación que elijas.

Consideremos que optas por el trading diario o scalping. Como hemos mencionado anteriormente, en esta estrategia, tendrás que entrar y salir de múltiples posiciones en un día para obtener un beneficio.

Este beneficio depende de las comisiones de negociación y de los diferenciales de compra/venta. Cuanto más bajas sean las comisiones, más altos serán los márgenes de beneficio (dado que otros factores se mantienen constantes).

Opciones de pago

Lo mejor sería que consideraras qué opciones de pago admite tu exchange o bróker. Pueden ser tarjetas de crédito, transferencias bancarias, PayPal u otras criptomonedas (depósitos de cripto a cripto), etc.

Algunas plataformas soportan una amplia gama de opciones, mientras que otras tienen opciones limitadas.

Seguridad

Esto es especialmente importante en las criptomonedas. No comprometas este factor. Una plataforma de comercio debe tener la mejor seguridad para proteger sus activos y los de sus clientes.

Experiencia del usuario

La facilidad para navegar por una plataforma de negociación también es un factor importante, especialmente para los principiantes.

En tu bróker debes encontrar las cosas con facilidad, colocar las órdenes con facilidad y hacer un seguimiento de sus operaciones más fácilmente.

Por lo general, las bolsas centralizadas son mucho más fáciles de usar en comparación con sus homólogas descentralizadas.

Atención al cliente

Aunque una plataforma de negociación parezca fácil de usar, también es importante tener en cuenta lo fácil que es llegar al servicio de atención al cliente. Esto puede resultarle útil cuando tenga un problema.

¿Con cuanto dinero debo empezar a hacer trading con criptomonedas?

Si eres nuevo en el mundo de las criptomonedas, te recomendamos que empieces con 500 dólares o euros. Cuanto más dinero inviertas en criptodivisas, más probable es que algunas monedas nunca obtengan beneficios.

La cantidad que recomendamos en inversionybolsa.com es de empezar con un depósito de 1.000 dólares o euros como mínimo. A partir de esa cantidad, invertir el 10% en cada operación.

De este modo en este caso, puedes experimentar con diferentes mecanismos y protocolos sin correr demasiados riesgos. El porcentaje es el mejor compromiso entre la cantidad de dinero que inviertes y tu zona de confort psicológico.

No olvides que si pierdes todo tu capital, no hay garantías de que vuelvas a trabajar o de que tengas suficientes recursos para seguir operando con criptodivisas.

Plataformas recomendadas para hacer trading con criptomonedas

1-Trading 212

Trading 212 es la mejor manera de operar con criptodivisas con spreads ajustados. ¡Elije entre micro lotes y especula con Bitcoin, Ethereum o Ripple sin tener una cartera digital!

Trading 212 es una opción particularmente buena para los nuevos traders, ya que su aplicación intuitiva y fácil de usar está dirigida a los principiantes. La plataforma también ofrece:

  • Una función de trading virtual (puedes operar con criptomonedas, CFDs, ETFs, etc.Ç)
  • Inversión sin comisiones
  • Protección contra saldos negativos
  • Recursos educativos dentro de la aplicación: para ayudarte a aprender los fundamentos de la inversión
  • Amplia gama de activos negociables – incluyendo criptomonedas y acciones de las bolsas más lucrativas del mundo. Además, una buena selección de activos «no convencionales» para una plataforma para principiantes, como divisas y materias primas.
  • Servicio de atención al cliente 24/7.

2-eToro

Si buscas específicamente una plataforma especialista en operaciones con criptomonedas, esta es probablemente la aplicación para ti. Pero ten en cuenta que estas son complejas de operar, así que asegúrate de entender el riesgo antes de usar la plataforma.

eToro también ofrece:

  • Una cuenta demo. En la cuenta demo puedes «practicar» con dinero virtual para ver cómo se habrían comportado tus operaciones si las hubieras realizado.
  • CopyTrader: la función de trading social que le permite replicar las estrategias de los mejores traders de la plataforma.
  • Inversión sin comisiones: sin recargos en acciones de las principales bolsas.
  • Una gama de más de 120 criptomonedas en constante expansión.
  • Programa de Inversores Populares, en el que los inversores de alto nivel pueden ganar hasta un 2% al año sobre sus activos por compartir sus conocimientos.
  • Amplia variedad de opciones de pago para la financiación y la retirada de fondos, incluyendo tarjeta de débito/crédito, Skrill y PayPal.
  • Fondos protegidos por protocolos de seguridad líderes en el sector.
  • Información en tiempo real sobre las últimas noticias del mercado de criptomonedas.

Aviso de riesgo. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFDs con este proveedor. Debe considerar si puede permitirse el alto riesgo de perder su dinero. Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Pueden no ser apropiadas para los inversores minoristas y la cantidad total invertida puede perderse. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión, que se explican detalladamente en este enlace.

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3-Binance

Aquellos operadores que quieran dar un paso adelante en el trading con criptomonedas pueden elegir Binance por sus bajas comisiones, su variedad de tipos de órdenes y sus opciones de pago.

Además, Binance se dirige a los usuarios experimentados con amplias opciones de gráficos, con una gran cantidad de indicadores avanzados y superposiciones.

Hay más de 500 criptodivisas para operar y una enorme selección de tipos de transacción.

A pesar de que Binance es fácil de usar y ofrece tres niveles de servicio estructurados según la experiencia en el comercio. Sin embargo, su uso no es tan sencillo como el de la plataforma Trading 212 o eToro y está más orientado a quienes ya están familiarizados con el trading.

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Conclusión

Esperemos que hayas aprendido mucho con el contenido de este artículo y que ahora estés más informado y tengas más conocimientos sobre el comercio y la inversión en criptomonedas.

Ahora es tu turno. Hemos disfrutado investigando y escribiendo la guía pensando en ti. ¡Buena suerte y feliz trading!

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Aviso importante: El hacer trading con criptomonedas implica un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. La mayoría de cuentas de inversores minoristas pierden dinero. Antes de empezar a hacer trading con criptomonedas debe considerar si comprende el funcionamiento de las criptomonedas o CFD con este proveedor.

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